پاورپوینت فصل سوم (نحوه ی کاربرد صورت های مالی در ارزش گذاری ) کتاب تجزیه و تحلیل صورت های مالی و ارزش گذاری اوراق بهادار جلد اول نوشته ی استفن اچ. پنمن با ترجمه ی احمد بدری و سبحان اسکینی و الیاس بدری ,

پاورپوینت فصل سوم (نحوه ی کاربرد صورت های مالی در ارزش گذاری ) کتاب تجزیه و تحلیل صورت های مالی و ارزش گذاری اوراق بهادار جلد اول نوشته ی استفن اچ. پنمن با ترجمه ی احمد بدری و سبحان اسکینی و الیاس بدری در قالب pptx و در 22 اسلاید و قابل ویرایش

فهرست مطالب
تحلیل صورت‌های مالی و ارزش‌گذاری
نحوه کاربرد صورت‌های مالی در ارزش‌گذاری
چک لیست تحلیل‌گر
تجزیه و تحلیل ضرایب
روش ضرایب مقایسه‌پذیر
غربالگری ضرایب
ارزش‌گذاری دارایی مبنا
تجزیه و تحلیل بنیادی
فرایند تجزیه و تحلیل بنیادی
تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی و صورت‌های پیش‌بینی شده
طرح ریزی تجزیه و تحلیل بنیادی: مدل ارزش‌گذاری
سرمایه گذاری با عمر محدود و سرمایه‌گذاری با عمر نامحدود
مدل ارزش گذاری سرمایه گذاری عمر محدود
مدل ارزش گذاری عمر نامحدود
ویژگی های یک مدل ارزش گذاری کاربردی
چه فعالیت هایی برای شرکت ارزش افرینی می‌کند؟
فعالیت های تامین مالی با حقوق مالکانه
فعالیت های تامین مالی استقراضی
فعالیت های سرمایه گذاری و عملیاتی
مدل های ارزش گذاری، حداقل بازده مورد انتظار، و مدل های قیمت گذاری دارایی

تحلیل صورت‌های مالی و ارزش‌گذاری، دو مهارت کلیدی در دنیای مالی و سرمایه‌گذاری هستند. این فرآیندها به تحلیلگران و سرمایه‌گذاران کمک می‌کنند تا تصویری دقیق از وضعیت مالی شرکت‌ها به دست آورند و ارزش واقعی آنها را تعیین کنند. در این ارائه، ما به بررسی جنبه‌های مختلف این موضوعات می‌پردازیم، از نحوه استفاده از صورت‌های مالی در ارزش‌گذاری گرفته تا تکنیک‌های پیشرفته تحلیل بنیادی.
هدف ما ارائه دیدگاهی جامع و کاربردی است که به شما کمک می‌کند مهارت‌های خود را در این زمینه‌ها تقویت کنید. با درک عمیق‌تر این مفاهیم، شما قادر خواهید بود تصمیمات سرمایه‌گذاری آگاهانه‌تری بگیرید و ارزش واقعی شرکت‌ها را با دقت بیشتری تخمین بزنید.

نحوه کاربرد صورت‌های مالی در ارزش‌گذاری
صورت‌های مالی نقشی حیاتی در فرآیند ارزش‌گذاری شرکت‌ها ایفا می‌کنند. این اسناد شامل ترازنامه، صورت سود و زیان، و صورت جریان وجوه نقد، اطلاعات ضروری برای ارزیابی سلامت مالی و عملکرد شرکت را فراهم می‌کنند. تحلیلگران از این داده‌ها برای محاسبه نسبت‌های مالی، تخمین جریان‌های نقدی آینده و ارزیابی ریسک‌های مالی استفاده می‌کنند.
برای مثال، از صورت سود و زیان می‌توان برای تحلیل روند درآمد و سودآوری استفاده کرد، در حالی که ترازنامه دیدگاهی در مورد ساختار سرمایه و نقدینگی شرکت ارائه می‌دهد. صورت جریان وجوه نقد نیز برای ارزیابی توانایی شرکت در تولید نقدینگی حیاتی است.

گام اول: جمع‌آوری داده‌ها
تهیه و بررسی صورت‌های مالی شرکت برای چندین دوره متوالی
گام دوم: تحلیل نسبت‌ها
محاسبه و تفسیر نسبت‌های مالی کلیدی مانند P/E، ROE و نسبت بدهی
گام سوم: پیش‌بینی
استفاده از داده‌های تاریخی برای پیش‌بینی عملکرد مالی آینده
گام چهارم: ارزش‌گذاری
اعمال مدل‌های ارزش‌گذاری مناسب بر اساس داده‌های مالی و پیش‌بینی‌ها